| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 30 298.00 | 6 173.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 111.00 | 30 298.00 | 11 812.00 | 42 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 927.00 | 50 363.00 | 192 564.00 | 242 927.00 |
BZ Autres créances | 289 410.00 | | 289 410.00 | 289 410.00 |
CF Disponibilités | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 877.00 | 50 363.00 | 592 514.00 | 642 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 988.00 | 80 662.00 | 604 326.00 | 684 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
DH Report à nouveau | 114 917.00 | 171 873.00 | | 114 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 976.00 | -56 955.00 | | 93 976.00 |
DL TOTAL (I) | 392 516.00 | 298 540.00 | | 392 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 31 221.00 | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 940.00 | 143 677.00 | | 114 940.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 610.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 495.00 | 83 582.00 | | 60 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 810.00 | 260 090.00 | | 211 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 326.00 | 558 630.00 | | 604 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 810.00 | 260 090.00 | | 211 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 342.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -342.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 141.00 | -48 483.00 | | -87 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 162.00 | 817 199.00 | | 597 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 186.00 | 874 154.00 | | 503 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 976.00 | -56 955.00 | | 93 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 5 402.00 | 2 384.00 | 27 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | 5 402.00 | 1 054.00 | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289 410.00 | | | 289 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 494.00 | 535 855.00 | 5 640.00 | 541 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |