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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 416.00 | 37 965.00 | 10 451.00 | 48 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 132.00 | 37 965.00 | 16 167.00 | 54 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 094.00 | 16 300.00 | 144 794.00 | 161 094.00 |
BZ Autres créances | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CF Disponibilités | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 412.00 | 16 300.00 | 468 112.00 | 484 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 544.00 | 54 265.00 | 484 279.00 | 538 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 260 828.00 | 166 853.00 | | 260 828.00 |
DH Report à nouveau | 14 917.00 | 114 917.00 | | 14 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 968.00 | 93 976.00 | | 53 968.00 |
DL TOTAL (I) | 346 484.00 | 392 516.00 | | 346 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 36 207.00 | | 27 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 140.00 | 114 940.00 | | 79 140.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 836.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 367.00 | 60 495.00 | | 26 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 795.00 | 214 754.00 | | 137 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 279.00 | 607 270.00 | | 484 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 364.00 | | 719 364.00 | 719 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 364.00 | | 719 364.00 | 719 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 45 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 425.00 | 597 162.00 | | 812 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 457.00 | 503 187.00 | | 758 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 968.00 | 93 976.00 | | 53 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 111.00 | | 12 022.00 | 42 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | | 11 945.00 | 36 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 77.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 298.00 | 7 667.00 | | 30 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 298.00 | 7 667.00 | | 30 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 601.00 | 351 884.00 | 5 717.00 | 357 601.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |