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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 790.00 | 13 360.00 | 24 430.00 | 37 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 126.00 | 29 099.00 | 27.00 | 29 126.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 932.00 | 42 459.00 | 24 473.00 | 66 932.00 |
060 Stock marchandises | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
110 Total général Actif | 90 373.00 | 42 459.00 | 47 914.00 | 90 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 528.00 | 2 495.00 | | 14 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 080.00 | 20 000.00 | | 12 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 6 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 608.00 | 22 495.00 | | 39 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224.00 | 475.00 | | 7 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 974.00 | 785.00 | | -2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 9 820.00 | 5 111.00 | | 9 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 753.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 627.00 | 1 030.00 | | 4 627.00 |
252 Charges sociales | 2 648.00 | 775.00 | | 2 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 608.00 | 1 119.00 | | 14 608.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 942.00 | 10 048.00 | | 36 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 666.00 | 12 446.00 | | 2 666.00 |
280 Produits financiers | | 95.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 49.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 11 075.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642.00 | 12 540.00 | | 2 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |