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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 686.00 | 22 415.00 | 11 272.00 | 33 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 034.00 | 17 450.00 | 2 584.00 | 20 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 720.00 | 39 865.00 | 13 855.00 | 53 720.00 |
060 Stock marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
084 Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
110 Total général Actif | 69 811.00 | 39 865.00 | 29 945.00 | 69 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 327.00 | 2 166.00 | | 4 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 689.00 | 28 981.00 | | 28 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 016.00 | 31 147.00 | | 37 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622.00 | 381.00 | | 2 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | 1 103.00 | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 11 045.00 | 4 192.00 | | 11 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 663.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 731.00 | | |
252 Charges sociales | 40.00 | 2 992.00 | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 397.00 | 86.00 | | 23 397.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 322.00 | 17 148.00 | | 37 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -306.00 | 13 999.00 | | -306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 063.00 | 67.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 80.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | 13 986.00 | | 482.00 |