| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 790.00 | 33 990.00 | 3 800.00 | 37 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 917.00 | 63 117.00 | 3 800.00 | 66 917.00 |
060 Stock marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 838.00 | 12 837.00 |
110 Total général Actif | 79 753.00 | 63 117.00 | 16 637.00 | 79 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 799.00 | 14 528.00 | | 17 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 458.00 | 12 080.00 | | 25 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 257.00 | 39 608.00 | | 43 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314.00 | 7 224.00 | | 4 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 806.00 | -2 974.00 | | 4 806.00 |
242 Autres charges externes. | 25 167.00 | 9 820.00 | | 25 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 948.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 110.00 | 4 627.00 | | 11 110.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | 2 648.00 | | 4 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 658.00 | 14 608.00 | | 20 658.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 307.00 | 36 942.00 | | 71 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 050.00 | 2 666.00 | | -28 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | 24.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 49.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 050.00 | 2 642.00 | | -27 050.00 |