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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 190.00 | 1.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 976 820.00 | | 976 820.00 | 976 820.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 169.00 | 2 831.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 401.00 | 35 506.00 | 13 895.00 | 49 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 474.00 | 35 866.00 | 994 608.00 | 1 030 474.00 |
BT Marchandises | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 898.00 | | 233 898.00 | 233 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 372.00 | 35 866.00 | 1 228 506.00 | 1 264 372.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 056.00 | 775 056.00 | | 775 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DG Autres réserves | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 607.00 | | | -20 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247.00 | -20 607.00 | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 012.00 | 1 080 765.00 | | 1 096 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 145.00 | 749.00 | | 23 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 920.00 | 70 415.00 | | 75 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 38 715.00 | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 494.00 | 110 866.00 | | 132 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 506.00 | 1 191 631.00 | | 1 228 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 314.00 | 79 154.00 | 160.00 | 79 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |