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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 190.00 | 1.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 976 820.00 | | 976 820.00 | 976 820.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 769.00 | 2 231.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 557.00 | 45 287.00 | 13 270.00 | 58 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 750.00 | 46 246.00 | 993 504.00 | 1 039 750.00 |
BT Marchandises | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 158.00 | 46 246.00 | 1 267 912.00 | 1 314 158.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 056.00 | 775 056.00 | | 775 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 301.00 | 18 116.00 | | 19 301.00 |
DG Autres réserves | 330 707.00 | 308 200.00 | | 330 707.00 |
DH Report à nouveau | | -5 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 29 052.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 792.00 | 1 125 064.00 | | 1 163 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 14 685.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 78 367.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 19 456.00 | | 45 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 120.00 | 112 508.00 | | 104 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 912.00 | 1 237 572.00 | | 1 267 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 414.00 | 6 832.00 | | 39 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 224.00 | 6 832.00 | | 39 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 528.00 | 54 368.00 | 160.00 | 54 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |