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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 190.00 | 1.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 976 820.00 | | 976 820.00 | 976 820.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 469.00 | 2 531.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 048.00 | 38 755.00 | 15 293.00 | 54 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 241.00 | 39 414.00 | 995 826.00 | 1 035 241.00 |
BT Marchandises | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 746.00 | | 241 746.00 | 241 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 986.00 | 39 414.00 | 1 237 572.00 | 1 276 986.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 056.00 | 775 056.00 | | 775 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DG Autres réserves | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 360.00 | -20 607.00 | | -5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 052.00 | 15 247.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 064.00 | 1 096 012.00 | | 1 125 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 23 145.00 | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 75 920.00 | | 78 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | 33 429.00 | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 508.00 | 132 494.00 | | 112 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 572.00 | 1 228 506.00 | | 1 237 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501.00 | 64 341.00 | 160.00 | 64 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |