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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 150.00 | 9 900.00 | 105 250.00 | 115 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 635.00 | 10 000.00 | 8 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 363.00 | 10 000.00 | 27 363.00 | 37 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 513.00 | 19 900.00 | 132 613.00 | 152 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | 37.00 | | 1 237.00 |
DG Autres réserves | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DH Report à nouveau | | -13 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | 37 379.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 40 096.00 | 36 302.00 | | 40 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 645.00 | 56 968.00 | | 40 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 715.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 9 243.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | 18 446.00 | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | 36 543.00 | 40 782.00 | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 518.00 | 126 154.00 | | 92 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 613.00 | 162 455.00 | | 132 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 504.00 | | 108 504.00 | 108 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 504.00 | | 108 504.00 | 108 504.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 2 229.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 2 229.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 906.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 906.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | 1 323.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 7 848.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 580.00 | 113 511.00 | | 108 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 786.00 | 76 131.00 | | 104 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | 37 379.00 | | 3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 900.00 | | 1 250.00 | 113 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 9 900.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 614.00 | 18 508.00 | 19 106.00 | 37 614.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 885.00 | 18 635.00 | 1 250.00 | 19 885.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 518.00 | 73 411.00 | 19 106.00 | 92 518.00 |