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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 104 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DG Autres réserves | 74 492.00 | 38 226.00 | | 74 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 36 266.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 88 577.00 | 87 951.00 | | 88 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 841.00 | 19 512.00 | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 2 030.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 13 930.00 | | 11 430.00 |
EA Autres dettes | 39 560.00 | 29 792.00 | | 39 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 690.00 | 65 264.00 | | 72 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 267.00 | 153 215.00 | | 161 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 690.00 | 65 264.00 | | 72 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 346.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 7 220.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 335.00 | 167 596.00 | | 124 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 709.00 | 131 330.00 | | 123 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 36 266.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 150.00 | | 724.00 | 115 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 724.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 116.00 | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 116.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 936.00 | 10 686.00 | 1 250.00 | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |