| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 150.00 | 9 900.00 | 105 250.00 | 115 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 115.00 | 9 900.00 | 153 215.00 | 163 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DG Autres réserves | 38 226.00 | 26 637.00 | | 38 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 266.00 | 11 589.00 | | 36 266.00 |
DL TOTAL (I) | 87 951.00 | 51 684.00 | | 87 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 512.00 | 7 648.00 | | 19 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 5 927.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 13 411.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 29 792.00 | 30 455.00 | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 264.00 | 83 976.00 | | 65 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 215.00 | 135 661.00 | | 153 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 86.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 86.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -6 503.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 2 282.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 596.00 | 124 700.00 | | 167 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 330.00 | 113 112.00 | | 131 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 266.00 | 11 589.00 | | 36 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788.00 | 4 538.00 | 1 250.00 | 5 788.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |