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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 2 784.00 | 3 733.00 | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AP Constructions | 80 041.00 | 73 695.00 | 6 346.00 | 80 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 252.00 | 113 501.00 | 3 750.00 | 117 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 817.00 | 190 157.00 | 1 810 660.00 | 2 000 817.00 |
BT Marchandises | 176 297.00 | | 176 297.00 | 176 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CF Disponibilités | 139 411.00 | | 139 411.00 | 139 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 545.00 | | 410 545.00 | 410 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 363.00 | 190 157.00 | 2 221 206.00 | 2 411 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 831.00 | 977 333.00 | | 1 099 831.00 |
DH Report à nouveau | | 841 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 440.00 | 122 497.00 | | 99 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 271.00 | 1 385 831.00 | | 1 485 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 599.00 | 400 947.00 | | 346 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 235.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 420.00 | 191 452.00 | | 258 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 246.00 | 74 563.00 | | 123 246.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 934.00 | 667 201.00 | | 735 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 206.00 | 2 053 032.00 | | 2 221 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 685.00 | 390 795.00 | | 451 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 014.00 | | 12 003.00 | 1 989 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 000 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 390.00 | | 6 128.00 | 1 795 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 595.00 | | 5 875.00 | 191 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 097.00 | 6 673.00 | | 179 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 1 364.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 902.00 | 5 309.00 | | 178 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 191 189.00 | | 191 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 391.00 | 124 113.00 | 275 278.00 | 399 391.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 937.00 | 391 659.00 | 275 278.00 | 666 937.00 |