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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 6 469.00 | 3 038.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AP Constructions | 80 041.00 | 78 038.00 | 2 002.00 | 80 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 429.00 | 123 530.00 | 19 899.00 | 143 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 985.00 | 208 215.00 | 1 821 770.00 | 2 029 985.00 |
BT Marchandises | 198 213.00 | | 198 213.00 | 198 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 327 811.00 | | 327 811.00 | 327 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 785.00 | 208 215.00 | 2 423 570.00 | 2 631 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 800.00 | 1 284 540.00 | | 1 292 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 614.00 | 68 259.00 | | 116 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 414.00 | 1 638 800.00 | | 1 695 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 132.00 | 275 513.00 | | 352 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 195.00 | 32 749.00 | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 878.00 | 205 692.00 | | 264 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 949.00 | 83 065.00 | | 90 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 155.00 | 597 020.00 | | 728 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 570.00 | 2 235 820.00 | | 2 423 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 476.00 | 597 020.00 | | 500 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 527.00 | | 2 451 639.00 | 2 492 527.00 |
FG Production vendue services | 316 208.00 | | 357 097.00 | 316 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 736.00 | | 2 808 736.00 | 2 808 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 915.00 | 23 170.00 | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | 23 170.00 | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | -23 170.00 | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | 20 602.00 | | 38 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 418.00 | 2 604 479.00 | | 2 842 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 804.00 | 2 536 220.00 | | 2 725 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 614.00 | 68 259.00 | | 116 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | 2 673.00 | | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 878.00 | 264 878.00 | | 264 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 502.00 | 123 823.00 | 96 278.00 | 351 502.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 155.00 | 500 476.00 | 96 278.00 | 728 155.00 |