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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 7 132.00 | 1 985.00 | 9 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AP Constructions | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 784.00 | 103 613.00 | 17 170.00 | 120 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 619.00 | 178 532.00 | 1 816 085.00 | 1 994 619.00 |
BT Marchandises | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
CF Disponibilités | 292 748.00 | | 292 748.00 | 292 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 780.00 | | 756 780.00 | 756 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 400.00 | 178 534.00 | 2 572 865.00 | 2 751 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 414.00 | 1 292 800.00 | | 1 349 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 282.00 | 116 614.00 | | 184 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 696.00 | 1 695 414.00 | | 1 819 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 679.00 | 352 132.00 | | 327 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 960.00 | 20 195.00 | | 37 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 478.00 | 264 878.00 | | 257 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 051.00 | 90 949.00 | | 130 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 168.00 | 728 155.00 | | 753 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 865.00 | 2 423 570.00 | | 2 572 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 728.00 | 500 476.00 | | 470 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 679.00 | 45 239.00 | 199 905.00 | 327 679.00 |
VI Groupe et associés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 169.00 | 470 729.00 | 199 905.00 | 753 169.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |