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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 104.00 | 37 638.00 | 14 466.00 | 52 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 253.00 | 108 274.00 | 38 978.00 | 147 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 471.00 | 151 207.00 | 909 264.00 | 1 060 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 830.00 | 43 131.00 | 455 699.00 | 498 830.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 026.00 | 43 131.00 | 599 895.00 | 643 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 497.00 | 194 337.00 | 1 509 159.00 | 1 703 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 820 877.00 | 711 781.00 | | 820 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 177.00 | 109 097.00 | | 96 177.00 |
DL TOTAL (I) | 925 304.00 | 829 127.00 | | 925 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 434.00 | 154 050.00 | | 173 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 165.00 | 46 146.00 | | 38 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 1 386.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 552.00 | 47 481.00 | | 37 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 480.00 | 315 355.00 | | 301 480.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | 13 537.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 855.00 | 577 955.00 | | 583 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 159.00 | 1 407 082.00 | | 1 509 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 916.00 | 527 209.00 | | 543 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 553.00 | | 58 111.00 | 1 034 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 192.00 | 1 060 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 948.00 | 199 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 294.00 | | 20 000.00 | 828 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 023.00 | | 37 282.00 | 194 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 829.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 392.00 | 22 543.00 | 27 729.00 | 156 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 098.00 | 22 543.00 | 27 729.00 | 151 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 551.00 | 5 759.00 | 2 179.00 | 39 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 551.00 | 5 759.00 | 2 179.00 | 39 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 551.00 | 5 759.00 | 2 179.00 | 39 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 444 443.00 | | | 444 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 267.00 | 59 328.00 | 39 939.00 | 99 267.00 |
VI Groupe et associés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
VP Divers | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 490.00 | 642 490.00 | | 642 490.00 |
VW T.V.A. | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 041.00 | 543 102.00 | 39 939.00 | 583 041.00 |