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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 5 638.00 | 1 106.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 026.00 | 62 066.00 | 26 960.00 | 89 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 034.00 | 157 272.00 | 101 762.00 | 259 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 550.00 | 224 976.00 | 1 001 574.00 | 1 226 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 779.00 | 45 982.00 | 516 797.00 | 562 779.00 |
BZ Autres créances | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CF Disponibilités | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 549.00 | 45 982.00 | 890 567.00 | 936 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 099.00 | 270 958.00 | 1 892 141.00 | 2 163 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 842 100.00 | 841 732.00 | | 842 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 457.00 | 78 368.00 | | 73 457.00 |
DL TOTAL (I) | 923 807.00 | 928 350.00 | | 923 807.00 |
DP Provisions pour risques | 53 641.00 | 45 000.00 | | 53 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 641.00 | 45 000.00 | | 53 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 732.00 | 144 911.00 | | 424 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 1 036.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 369.00 | 1 912.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 132 086.00 | | 63 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 199.00 | 323 566.00 | | 375 199.00 |
EA Autres dettes | 43 203.00 | 76 089.00 | | 43 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 693.00 | 679 601.00 | | 914 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 141.00 | 1 652 951.00 | | 1 892 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 988.00 | | | 824 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 162.00 | | 60 508.00 | 1 179 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 28 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 1 226 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 348 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 529.00 | | 1 215.00 | 848 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 143.00 | | 57 897.00 | 303 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 491.00 | | 1 397.00 | 27 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 533.00 | 43 423.00 | 12 980.00 | 194 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 189.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 084.00 | 43 234.00 | 12 980.00 | 189 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 27 000.00 | 18 359.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 836.00 | 4 146.00 | | 41 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 836.00 | 4 146.00 | | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 836.00 | 31 146.00 | 18 359.00 | 86 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 146.00 | 18 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 503 226.00 | 503 226.00 | | 503 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VC Groupe et associés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 732.00 | 41 397.00 | 83 336.00 | 124 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 275.00 | 643 859.00 | 14 416.00 | 658 275.00 |
VW T.V.A. | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324.00 | 824 988.00 | 83 336.00 | 908 324.00 |