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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 5 370.00 | 159.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 142.00 | 44 588.00 | 21 553.00 | 66 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 114 626.00 | 36 099.00 | 150 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 414.00 | 164 584.00 | 927 830.00 | 1 092 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 493.00 | 45 439.00 | 387 054.00 | 432 493.00 |
BZ Autres créances | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 111.00 | 45 439.00 | 570 672.00 | 616 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 525.00 | 210 023.00 | 1 498 501.00 | 1 708 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 917 054.00 | 820 877.00 | | 917 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 322.00 | 96 177.00 | | -75 322.00 |
DL TOTAL (I) | 849 982.00 | 925 304.00 | | 849 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 766.00 | 173 434.00 | | 174 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 38 165.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 814.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 37 552.00 | | 63 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 261.00 | 301 480.00 | | 337 261.00 |
EA Autres dettes | 71 802.00 | 32 410.00 | | 71 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 519.00 | 583 855.00 | | 648 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 501.00 | 1 509 159.00 | | 1 498 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 077.00 | 543 916.00 | | 607 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 471.00 | | 84 903.00 | 1 060 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 999.00 | 27 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 960.00 | 1 092 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 961.00 | 216 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 294.00 | | 235.00 | 848 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 356.00 | | 45 471.00 | 199 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | 39 197.00 | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 207.00 | 25 248.00 | 11 870.00 | 151 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 76.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 913.00 | 25 172.00 | 11 870.00 | 145 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 131.00 | 2 308.00 | | 43 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 131.00 | 2 308.00 | | 43 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 131.00 | 2 308.00 | | 43 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 378 107.00 | 378 107.00 | | 378 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VC Groupe et associés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 515.00 | 20 073.00 | 41 442.00 | 61 515.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VP Divers | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 928.00 | 620 928.00 | | 620 928.00 |
VW T.V.A. | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 931.00 | 606 489.00 | 41 442.00 | 647 931.00 |