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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 860.00 | 38 056.00 | -4 196.00 | 33 860.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 306.00 | 62 989.00 | 303 317.00 | 366 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
110 Total général Actif | 405 370.00 | 62 989.00 | 342 381.00 | 405 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 862.00 | | | 189 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
252 Charges sociales | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 051.00 | | | 174 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 656.00 | | | 363 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |