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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 42 143.00 | -6 926.00 | 35 216.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 663.00 | 67 076.00 | 300 586.00 | 367 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
110 Total général Actif | 416 011.00 | 67 076.00 | 348 934.00 | 416 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
252 Charges sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 864.00 | | | 170 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 663.00 | | | 367 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |