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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 44 098.00 | -8 881.00 | 35 216.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 663.00 | 69 031.00 | 298 631.00 | 367 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
110 Total général Actif | 413 235.00 | 69 031.00 | 344 203.00 | 413 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
252 Charges sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453.00 | | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 663.00 | | | 367 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |