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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 12 229.00 | 1 024.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 12 083.00 | 54 321.00 | 66 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 657.00 | 24 312.00 | 55 345.00 | 79 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BN En cours de production de biens | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 109.00 | | 414 109.00 | 414 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 766.00 | 24 312.00 | 469 454.00 | 493 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 104.00 | 104 151.00 | | 128 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 377.00 | 23 953.00 | | 40 377.00 |
DL TOTAL (I) | 179 481.00 | 139 104.00 | | 179 481.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 529.00 | 67 300.00 | | 158 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 498.00 | 53 867.00 | | 81 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 973.00 | 121 167.00 | | 287 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 454.00 | 263 272.00 | | 469 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 403.00 | 121 167.00 | | 252 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 921.00 | | 57 792.00 | 78 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 056.00 | 79 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 056.00 | 79 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | | 57 792.00 | 78 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 593.00 | 14 891.00 | 66 172.00 | 75 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 593.00 | 14 891.00 | 66 172.00 | 75 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 529.00 | 158 529.00 | | 158 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 281 422.00 | | | 281 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 349.00 | 295 349.00 | | 295 349.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |