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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 13 420.00 | 4 825.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 26 532.00 | 39 872.00 | 66 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 649.00 | 39 952.00 | 44 697.00 | 84 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BN En cours de production de biens | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 387.00 | | 444 387.00 | 444 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 036.00 | 39 952.00 | 489 084.00 | 529 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 481.00 | 128 104.00 | | 168 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 925.00 | 40 377.00 | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 225 406.00 | 179 481.00 | | 225 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 709.00 | 47 946.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | 158 529.00 | | 151 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 201.00 | 81 498.00 | | 72 201.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 678.00 | 287 973.00 | | 263 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 084.00 | 469 454.00 | | 489 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 577.00 | 252 403.00 | | 240 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 657.00 | | 4 992.00 | 79 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 657.00 | | 4 992.00 | 79 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312.00 | 15 640.00 | | 24 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | 15 640.00 | | 24 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 223 646.00 | 223 646.00 | | 223 646.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 569.00 | 12 469.00 | 23 100.00 | 35 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 352.00 | 239 352.00 | | 239 352.00 |
VW T.V.A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678.00 | 240 577.00 | 23 100.00 | 263 678.00 |