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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 747.00 | 14 920.00 | 5 827.00 | 20 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 40 981.00 | 25 423.00 | 66 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 151.00 | 55 901.00 | 31 250.00 | 87 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CF Disponibilités | 237 379.00 | | 237 379.00 | 237 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 875.00 | | 433 875.00 | 433 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 026.00 | 55 901.00 | 465 125.00 | 521 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 406.00 | 168 481.00 | | 214 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 985.00 | 45 925.00 | | 46 985.00 |
DL TOTAL (I) | 272 392.00 | 225 406.00 | | 272 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 360.00 | 35 709.00 | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 151 872.00 | | 72 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 095.00 | 72 201.00 | | 90 095.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 3 896.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 733.00 | 263 678.00 | | 192 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 125.00 | 489 084.00 | | 465 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 137.00 | 240 577.00 | | 181 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 173.00 | | 1 300 173.00 | 1 300 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 173.00 | | 1 300 173.00 | 1 300 173.00 |
FM Production stockée | | | -26 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | 110.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 9 590.00 | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 241.00 | 1 132 152.00 | | 1 282 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 255.00 | 1 086 227.00 | | 1 235 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 985.00 | 45 925.00 | | 46 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 649.00 | | 2 502.00 | 84 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 649.00 | | 2 502.00 | 84 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 15 949.00 | | 39 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | 15 949.00 | | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 158.00 | 12 561.00 | 11 597.00 | 24 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 733.00 | 181 137.00 | 11 597.00 | 192 733.00 |