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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 829.00 | 92 649.00 | 26 179.00 | 118 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 235.00 | 93 405.00 | 30 829.00 | 124 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 158.00 | | 169 158.00 | 169 158.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CF Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 089.00 | 93 405.00 | 303 683.00 | 397 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 63 803.00 | 57 482.00 | | 63 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 718.00 | 39 322.00 | | 71 718.00 |
DL TOTAL (I) | 147 081.00 | 108 364.00 | | 147 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 527.00 | 55 078.00 | | 45 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 8 313.00 | | 9 055.00 |
EA Autres dettes | 102 019.00 | 133 704.00 | | 102 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 601.00 | 197 095.00 | | 156 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 682.00 | 305 459.00 | | 303 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 948.00 | 173 081.00 | | 183 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 918.00 | 16 487.00 | | 76 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 163.00 | 16 487.00 | | 76 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 6 806.00 | 6 340.00 | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VP Divers | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 360.00 | 199 240.00 | 1 120.00 | 200 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 601.00 | 150 261.00 | 6 340.00 | 156 601.00 |