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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 342.00 | 132 386.00 | 20 956.00 | 153 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 783.00 | 133 142.00 | 25 641.00 | 158 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 131.00 | 660.00 | 179 471.00 | 180 131.00 |
072 Créances – Autres | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
084 Disponibilités | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 936.00 | 660.00 | 342 276.00 | 342 936.00 |
110 Total général Actif | 501 719.00 | 133 802.00 | 367 917.00 | 501 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 918.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |