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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 555.00 | 111 014.00 | 30 541.00 | 141 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 996.00 | 111 770.00 | 35 226.00 | 146 996.00 |
060 Stock marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 008.00 | 660.00 | 156 348.00 | 157 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
084 Disponibilités | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 058.00 | 660.00 | 304 398.00 | 305 058.00 |
110 Total général Actif | 452 054.00 | 112 430.00 | 339 624.00 | 452 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |