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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
BZ Autres créances | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
CF Disponibilités | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 519.00 | | 240 519.00 | 240 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 024.00 | | 645 024.00 | 645 024.00 |
CU Autres participations | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 231 857.00 | 118 678.00 | | 231 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 068.00 | 113 179.00 | | 116 068.00 |
DK Provisions réglementées | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 585 682.00 | 469 614.00 | | 585 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 31 599.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 930.00 | 44 250.00 | | 47 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 910.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 342.00 | 79 866.00 | | 59 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 024.00 | 549 480.00 | | 645 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 342.00 | 70 433.00 | | 59 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 508.00 | 120 481.00 | | 120 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439.00 | 7 302.00 | | 4 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 068.00 | 113 179.00 | | 116 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 505.00 | | | 404 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 505.00 | | | 404 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VP Divers | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |