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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
BZ Autres créances | 213 589.00 | | 213 589.00 | 213 589.00 |
CF Disponibilités | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 016.00 | | 501 016.00 | 501 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 521.00 | | 905 521.00 | 905 521.00 |
CU Autres participations | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 515 196.00 | 466 466.00 | | 515 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 48 730.00 | | 22 191.00 |
DK Provisions réglementées | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 775 144.00 | 752 953.00 | | 775 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 247.00 | 108 949.00 | | 128 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 107.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 377.00 | 121 556.00 | | 130 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 521.00 | 874 509.00 | | 905 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 644.00 | 52 566.00 | | 26 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453.00 | 3 836.00 | | 4 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 48 730.00 | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 505.00 | | | 414 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 404 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 404 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 505.00 | | | 414 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 949.00 | -19 297.00 | 128 246.00 | 108 949.00 |
UX Autres créances clients | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
VI Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 377.00 | 2 131.00 | 128 246.00 | 130 377.00 |