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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
BZ Autres créances | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
CF Disponibilités | 256 639.00 | | 256 639.00 | 256 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 004.00 | | 460 004.00 | 460 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 509.00 | | 874 509.00 | 874 509.00 |
CU Autres participations | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 466 466.00 | 347 925.00 | | 466 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730.00 | 118 541.00 | | 48 730.00 |
DK Provisions réglementées | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 752 953.00 | 704 223.00 | | 752 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 949.00 | 64 315.00 | | 108 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 072.00 | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 556.00 | 66 387.00 | | 121 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 509.00 | 770 610.00 | | 874 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 556.00 | 66 387.00 | | 121 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 566.00 | 122 228.00 | | 52 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 3 687.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 730.00 | 118 541.00 | | 48 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 505.00 | | 10 000.00 | 404 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 505.00 | | 10 000.00 | 404 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
UX Autres créances clients | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
VI Groupe et associés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |