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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 571 537.00 | 21 105 241.00 | 97 466 295.00 | 118 571 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 741.00 | | 482 741.00 | 482 741.00 |
BZ Autres créances | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 1 500 219.00 | | 1 500 219.00 | 1 500 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 914.00 | | 2 119 914.00 | 2 119 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 678 761.00 | 21 105 241.00 | 100 573 520.00 | 121 678 761.00 |
CU Autres participations | 118 463 304.00 | 21 105 241.00 | 97 358 062.00 | 118 463 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 987 310.00 | | 987 310.00 | 987 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 057 442.00 | 66 057 442.00 | | 66 057 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 741.00 | 579 584.00 | | 614 741.00 |
DH Report à nouveau | 4 413 770.00 | 3 745 782.00 | | 4 413 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 336.00 | 703 145.00 | | -244 336.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 817.00 | 2 928 526.00 | | 2 929 817.00 |
DL TOTAL (I) | 73 771 434.00 | 74 014 479.00 | | 73 771 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 937.00 | 33 223.00 | | 24 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 937.00 | 33 223.00 | | 24 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18 869 564.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 26 330 416.00 | | | 26 330 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 247 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | 59 130.00 | | 113 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 702.00 | 153 265.00 | | 214 702.00 |
EA Autres dettes | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 777 148.00 | 24 329 110.00 | | 26 777 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 573 520.00 | 98 376 813.00 | | 100 573 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 148.00 | 3 136 455.00 | | 777 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 298.00 | | 673 298.00 | 673 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 298.00 | | 673 298.00 | 673 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087 830.00 | 35.00 | | 1 087 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 429.00 | 411 214.00 | | 234 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 429.00 | 411 214.00 | | 234 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 429.00 | -411 214.00 | | -234 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 308.00 | 4 529 534.00 | | 4 048 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 645.00 | 3 826 389.00 | | 4 292 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 336.00 | 703 145.00 | | -244 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 643 835.00 | | | 118 643 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 298.00 | 118 571 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 298.00 | 118 571 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 643 835.00 | | | 118 643 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 928 526.00 | 1 291.00 | | 2 928 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 223.00 | | 8 286.00 | 33 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105 242.00 | | | 21 105 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 066 991.00 | 1 291.00 | 8 286.00 | 24 066 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 330 417.00 | 330 417.00 | | 26 330 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
UX Autres créances clients | 482 742.00 | | | 482 742.00 |
VB T. V. A. | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816 231.00 | | | 23 816 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 066.00 | 699 066.00 | | 699 066.00 |
VW T.V.A. | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 777 150.00 | 777 150.00 | | 26 777 150.00 |