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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 463 253.00 | 54 209 220.00 | 64 254 033.00 | 118 463 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 723 937.00 | 54 209 220.00 | 64 514 717.00 | 118 723 937.00 |
CU Autres participations | 118 463 253.00 | 54 209 220.00 | 64 254 033.00 | 118 463 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 497 276.00 | 66 057 442.00 | | 92 497 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 741.00 | 614 741.00 | | 614 741.00 |
DH Report à nouveau | -25 601 410.00 | 4 169 433.00 | | -25 601 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 149 488.00 | -29 770 844.00 | | -6 149 488.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 817.00 | 2 929 817.00 | | 2 929 817.00 |
DL TOTAL (I) | 64 290 938.00 | 44 000 589.00 | | 64 290 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 605.00 | 17 249.00 | | 18 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 605.00 | 17 249.00 | | 18 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 26 330 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 80 331.00 | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 581.00 | 95 550.00 | | 149 581.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 177.00 | 26 510 298.00 | | 205 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 514 717.00 | 70 528 137.00 | | 64 514 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 177.00 | 510 298.00 | | 205 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 721.00 | | 709 721.00 | 709 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 721.00 | | 709 721.00 | 709 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 404 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 268.00 | | | 745 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 318.00 | | | 745 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 291.00 | | | -745 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 188.00 | 1 717 900.00 | | 998 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 677.00 | 31 488 745.00 | | 7 147 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 149 488.00 | -29 770 844.00 | | -6 149 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 463 304.00 | | | 118 463 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 118 463 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 118 463 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 463 304.00 | | | 118 463 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929 817.00 | | | 2 929 817.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 249.00 | 1 968.00 | 612.00 | 17 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 609 242.00 | 4 600 000.00 | 22.00 | 49 609 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 556 308.00 | 4 601 968.00 | 634.00 | 52 556 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 600 000.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |