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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 463 304.00 | 49 609 241.00 | 68 854 062.00 | 118 463 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CF Disponibilités | 735 087.00 | | 735 087.00 | 735 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 028.00 | | 842 028.00 | 842 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 137 378.00 | 49 609 241.00 | 70 528 137.00 | 120 137 378.00 |
CU Autres participations | 118 463 304.00 | 49 609 241.00 | 68 854 062.00 | 118 463 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 832 045.00 | | 832 045.00 | 832 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 057 442.00 | 66 057 442.00 | | 66 057 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 741.00 | 614 741.00 | | 614 741.00 |
DH Report à nouveau | 4 169 433.00 | 4 413 770.00 | | 4 169 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 770 844.00 | -244 336.00 | | -29 770 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 817.00 | 2 929 817.00 | | 2 929 817.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000 589.00 | 73 771 434.00 | | 44 000 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 249.00 | 24 937.00 | | 17 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 249.00 | 24 937.00 | | 17 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 330 416.00 | 26 330 416.00 | | 26 330 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 331.00 | 113 965.00 | | 80 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 550.00 | 214 702.00 | | 95 550.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 118 063.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 510 298.00 | 26 777 148.00 | | 26 510 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 528 137.00 | 100 573 520.00 | | 70 528 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 298.00 | 777 148.00 | | 510 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 998.00 | | 562 998.00 | 562 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 998.00 | | 562 998.00 | 562 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 504 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 475 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 336 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 770 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 087 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 900.00 | 4 048 308.00 | | 1 717 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 488 745.00 | 4 292 645.00 | | 31 488 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 770 844.00 | -244 336.00 | | -29 770 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 571 537.00 | | | 118 571 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 233.00 | 118 463 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 233.00 | 118 463 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 571 537.00 | | | 118 571 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 330 417.00 | 330 417.00 | | 26 330 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 510 298.00 | 510 298.00 | | 26 510 298.00 |