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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 201.00 | 203 811.00 | 79 390.00 | 283 201.00 |
AN Terrains | 520 808.00 | | 520 808.00 | 520 808.00 |
AP Constructions | 2 112 782.00 | 1 399 781.00 | 713 001.00 | 2 112 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445 055.00 | 8 503 498.00 | 3 941 557.00 | 12 445 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 170.00 | 1 591 317.00 | 1 225 853.00 | 2 817 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 370 762.00 | 11 698 408.00 | 6 672 355.00 | 18 370 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317 340.00 | | 2 317 340.00 | 2 317 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 189.00 | | 189 189.00 | 189 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 751.00 | | 3 096 751.00 | 3 096 751.00 |
BZ Autres créances | 976 450.00 | | 976 450.00 | 976 450.00 |
CF Disponibilités | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 553.00 | | 6 796 553.00 | 6 796 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 167 316.00 | 11 698 408.00 | 13 468 908.00 | 25 167 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 360.00 | 4 807 360.00 | | 4 807 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 454.00 | 18 483.00 | | 42 454.00 |
DH Report à nouveau | 806 635.00 | 351 183.00 | | 806 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 520.00 | 479 422.00 | | 154 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 988.00 | 7 338.00 | | 5 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981 434.00 | 2 043 005.00 | | 1 981 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 798 392.00 | 7 706 792.00 | | 7 798 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 316.00 | 45 893.00 | | 46 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 316.00 | 45 893.00 | | 46 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 205.00 | 513 078.00 | | 450 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 443.00 | 1 403 950.00 | | 1 114 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 212.00 | 3 388 112.00 | | 3 250 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 794.00 | 736 723.00 | | 725 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 817.00 | 210 752.00 | | 70 817.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 5 834.00 | | 4 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 933.00 | 7 908.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 200.00 | 6 266 357.00 | | 5 624 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 468 908.00 | 14 019 042.00 | | 13 468 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 611 212.00 | | 42 611 212.00 | 42 611 212.00 |
FD Production vendue biens | 4 208 940.00 | | 4 208 940.00 | 4 208 940.00 |
FG Production vendue services | 4 163 585.00 | | 4 163 585.00 | 4 163 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 983 737.00 | | 50 983 737.00 | 50 983 737.00 |
FM Production stockée | | | -85 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 042 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 237 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 316.00 | |
GE Autres charges | | | 54 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 930 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 850.00 | 41 969.00 | | 37 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 034.00 | 168 689.00 | | 167 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 884.00 | 222 895.00 | | 204 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 9 467.00 | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | 8 245.00 | | 5 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 463.00 | 118 059.00 | | 105 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 492.00 | 135 771.00 | | 115 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 392.00 | 87 123.00 | | 89 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 119 152.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 248 953.00 | 52 325 567.00 | | 51 248 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 094 432.00 | 51 846 145.00 | | 51 094 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 520.00 | 479 422.00 | | 154 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 872 949.00 | | 552 275.00 | 17 872 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 850.00 | 27 612.00 | 18 370 762.00 | 26 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 27 612.00 | 18 062 561.00 | 26 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 471.00 | | 30 730.00 | 252 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595 478.00 | | 521 545.00 | 17 595 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 006 130.00 | 714 601.00 | 22 323.00 | 11 006 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 050.00 | 24 761.00 | | 179 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 080.00 | 689 840.00 | 22 323.00 | 10 827 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 043 005.00 | 105 463.00 | 167 034.00 | 2 043 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 893.00 | 46 316.00 | 45 893.00 | 45 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 898.00 | 151 780.00 | 212 928.00 | 2 088 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 316.00 | 46 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 463.00 | 105 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 443.00 | 335 809.00 | 672 920.00 | 1 114 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 212.00 | 3 250 212.00 | | 3 250 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 425.00 | 342 425.00 | | 342 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 751.00 | | | 3 096 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 389 020.00 | | | 389 020.00 |
VC Groupe et associés | 385 048.00 | | | 385 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 205.00 | 100 205.00 | 350 000.00 | 450 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 522.00 | | | 659 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 475.00 | 4 155 475.00 | 25 000.00 | 4 180 475.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 200.00 | 4 495 566.00 | 1 022 920.00 | 5 624 200.00 |