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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 601.00 | 228 790.00 | 60 811.00 | 289 601.00 |
AN Terrains | 520 808.00 | | 520 808.00 | 520 808.00 |
AP Constructions | 2 112 782.00 | 1 477 810.00 | 634 972.00 | 2 112 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 052 996.00 | 9 011 797.00 | 4 041 199.00 | 13 052 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 505.00 | 1 675 920.00 | 1 274 585.00 | 2 950 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
AX Avances et acomptes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 021 574.00 | 12 394 317.00 | 6 627 257.00 | 19 021 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 980.00 | | 2 480 980.00 | 2 480 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 196.00 | | 185 196.00 | 185 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 762.00 | | 3 128 762.00 | 3 128 762.00 |
BZ Autres créances | 1 421 346.00 | | 1 421 346.00 | 1 421 346.00 |
CF Disponibilités | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 434.00 | | 7 402 434.00 | 7 402 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 008.00 | 12 394 317.00 | 14 029 691.00 | 26 424 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 360.00 | 4 807 360.00 | | 4 807 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 180.00 | 42 454.00 | | 50 180.00 |
DH Report à nouveau | 953 429.00 | 806 635.00 | | 953 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 132.00 | 154 520.00 | | 219 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 648.00 | 5 988.00 | | 33 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927 493.00 | 1 981 434.00 | | 1 927 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 242.00 | 7 798 392.00 | | 7 991 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 361.00 | 46 316.00 | | 40 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 361.00 | 46 316.00 | | 40 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 160.00 | 450 205.00 | | 350 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 062.00 | 1 114 443.00 | | 1 229 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 286.00 | 3 250 212.00 | | 3 610 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 790.00 | 725 794.00 | | 656 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 230.00 | 70 817.00 | | 138 230.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 4 798.00 | | 6 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | 7 933.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 088.00 | 5 624 200.00 | | 5 998 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 691.00 | 13 468 908.00 | | 14 029 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 401 367.00 | | 44 401 367.00 | 44 401 367.00 |
FD Production vendue biens | 4 560 318.00 | 16 815.00 | 4 577 133.00 | 4 560 318.00 |
FG Production vendue services | 4 379 765.00 | | 4 379 765.00 | 4 379 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 341 450.00 | 16 815.00 | 53 358 265.00 | 53 341 450.00 |
FM Production stockée | | | -3 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 743 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 317 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 361.00 | |
GE Autres charges | | | 50 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 513 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 160.00 | 37 850.00 | | 38 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 370.00 | 167 034.00 | | 159 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 530.00 | 204 884.00 | | 197 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 079.00 | 5 288.00 | | 27 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 429.00 | 105 463.00 | | 105 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 508.00 | 115 492.00 | | 132 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 022.00 | 89 392.00 | | 65 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 7 045.00 | | 46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 942 558.00 | 51 248 953.00 | | 53 942 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 723 426.00 | 51 094 432.00 | | 53 723 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 132.00 | 154 520.00 | | 219 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 370 762.00 | | 869 191.00 | 18 370 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 745.00 | 51 634.00 | 19 021 574.00 | 166 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 745.00 | 51 634.00 | 18 706 973.00 | 166 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 201.00 | | 6 400.00 | 283 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 062 561.00 | | 862 791.00 | 18 062 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698 408.00 | 720 464.00 | 24 554.00 | 11 698 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 811.00 | 24 979.00 | | 203 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494 597.00 | 695 485.00 | 24 554.00 | 11 494 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 981 434.00 | 105 429.00 | 159 370.00 | 1 981 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 316.00 | 40 361.00 | 46 316.00 | 46 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 750.00 | 145 790.00 | 205 686.00 | 2 027 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 361.00 | 46 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 429.00 | 159 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 062.00 | 313 856.00 | 778 920.00 | 1 229 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 286.00 | 3 610 286.00 | | 3 610 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 008.00 | 348 008.00 | | 348 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 762.00 | 3 128 762.00 | | 3 128 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 277 651.00 | 277 651.00 | | 277 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 682.00 | 1 021 682.00 | | 1 021 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 160.00 | 100 160.00 | 250 000.00 | 350 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 379.00 | | | 453 379.00 |
VP Divers | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 947.00 | 4 615 947.00 | 25 000.00 | 4 640 947.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 088.00 | 4 832 882.00 | 1 028 920.00 | 5 998 088.00 |