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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 948.00 | 271 637.00 | 165 311.00 | 436 948.00 |
AN Terrains | 520 533.00 | | 520 533.00 | 520 533.00 |
AP Constructions | 2 112 782.00 | 1 596 624.00 | 516 159.00 | 2 112 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730 254.00 | 9 963 189.00 | 3 767 065.00 | 13 730 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 993.00 | 1 914 604.00 | 1 559 389.00 | 3 473 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 396 647.00 | 13 746 054.00 | 6 650 593.00 | 20 396 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422 557.00 | | 2 422 557.00 | 2 422 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 526.00 | | 4 594 526.00 | 4 594 526.00 |
BZ Autres créances | 675 017.00 | | 675 017.00 | 675 017.00 |
CF Disponibilités | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 304.00 | | 8 058 304.00 | 8 058 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 472 791.00 | 13 746 054.00 | 14 726 737.00 | 28 472 791.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 807 360.00 | 4 807 360.00 | | 4 807 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 933.00 | 61 137.00 | | 62 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 725.00 | 1 161 604.00 | | 1 195 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 126.00 | 35 917.00 | | 111 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 508.00 | 31 383.00 | | 29 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809 301.00 | 1 858 545.00 | | 1 809 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 953.00 | 7 955 946.00 | | 8 015 953.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 225.00 | | 19 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 584.00 | 36 582.00 | | 40 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 684.00 | 36 807.00 | | 59 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 148.00 | 250 114.00 | | 150 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 907.00 | 1 344 658.00 | | 1 734 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 080.00 | 3 621 058.00 | | 3 595 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 351.00 | 723 168.00 | | 902 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 152.00 | 33 078.00 | | 252 152.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 24 389.00 | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 824.00 | 7 503.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 102.00 | 6 003 968.00 | | 6 651 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 726 739.00 | 13 996 721.00 | | 14 726 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 955 845.00 | | 49 955 845.00 | 49 955 845.00 |
FD Production vendue biens | 4 817 358.00 | 3 506.00 | 4 820 864.00 | 4 817 358.00 |
FG Production vendue services | 4 459 090.00 | | 4 459 090.00 | 4 459 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 232 293.00 | 3 506.00 | 59 235 799.00 | 59 232 293.00 |
FM Production stockée | | | -82 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 293 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 412 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 684.00 | |
GE Autres charges | | | 47 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 322 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 924.00 | 99 388.00 | | 34 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 702.00 | 168 338.00 | | 277 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 626.00 | 267 726.00 | | 312 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 377.00 | 74 623.00 | | 18 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 969.00 | 99 389.00 | | 104 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 346.00 | 174 012.00 | | 123 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 280.00 | 93 713.00 | | 189 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 607 228.00 | 53 151 808.00 | | 59 607 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 496 102.00 | 53 115 891.00 | | 59 496 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 126.00 | 35 917.00 | | 111 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 055 835.00 | 725 832.00 | 35 614.00 | 13 055 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 864.00 | 19 779.00 | 6.00 | 251 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803 971.00 | 706 053.00 | 35 608.00 | 12 803 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 858 545.00 | 104 969.00 | 154 212.00 | 1 858 545.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 807.00 | 59 684.00 | 36 807.00 | 36 807.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734 907.00 | 324 181.00 | 1 410 726.00 | 1 734 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 080.00 | 3 595 080.00 | | 3 595 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 531.00 | 450 531.00 | | 450 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 152.00 | 252 152.00 | | 252 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 526.00 | 4 594 526.00 | | 4 594 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 337 730.00 | 337 730.00 | | 337 730.00 |
VC Groupe et associés | 220 957.00 | 220 957.00 | | 220 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 148.00 | 100 148.00 | 50 000.00 | 150 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 741.00 | | | 342 741.00 |
VP Divers | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 583.00 | 5 327 583.00 | 25 000.00 | 5 352 583.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 103.00 | 5 190 377.00 | 1 460 726.00 | 6 651 103.00 |