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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 67 585.00 | 426.00 | 68 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 011.00 | 67 585.00 | 426.00 | 68 011.00 |
BT Marchandises | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 548.00 | | 830 548.00 | 830 548.00 |
CF Disponibilités | 1 391 361.00 | | 1 391 361.00 | 1 391 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 241.00 | | 2 263 241.00 | 2 263 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 252.00 | 67 585.00 | 2 263 667.00 | 2 331 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DG Autres réserves | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 099.00 | | | 2 001 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 667.00 | | | 2 263 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 681.00 | | 1 457 681.00 | 1 457 681.00 |
FG Production vendue services | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 674.00 | | 1 476 674.00 | 1 476 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 355.00 | | | 1 502 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 543.00 | | | 1 238 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 706.00 | 10 879.00 | | 56 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 706.00 | 10 879.00 | | 56 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VP Divers | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 568.00 | 262 568.00 | | 262 568.00 |