| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 305.00 | 69 443.00 | 5 862.00 | 75 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 305.00 | 69 443.00 | 5 862.00 | 75 305.00 |
BT Marchandises | 1 156 401.00 | | 1 156 401.00 | 1 156 401.00 |
BZ Autres créances | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 478.00 | 158 000.00 | 491 478.00 | 649 478.00 |
CF Disponibilités | 929 319.00 | | 929 319.00 | 929 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 347.00 | 158 000.00 | 2 673 347.00 | 2 831 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 653.00 | 227 443.00 | 2 679 210.00 | 2 906 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DG Autres réserves | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 950.00 | | | 2 092 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 514.00 | | | 455 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 259.00 | | | 586 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 210.00 | | | 2 679 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 259.00 | | | 586 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 355.00 | | 853.00 | 268 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 353.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 902.00 | 75 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 75 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | 853.00 | 75 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 404.00 | 1 588.00 | 549.00 | 68 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 404.00 | 1 588.00 | 549.00 | 68 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 462.00 | 1 548.00 | 9 010.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462.00 | 1 548.00 | 9 010.00 | 7 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 548.00 | 9 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 515.00 | 455 515.00 | | 455 515.00 |
UX Autres créances clients | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 260.00 | 586 260.00 | | 586 260.00 |