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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 67 951.00 | 60.00 | 68 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 364.00 | 67 951.00 | 193 413.00 | 261 364.00 |
BT Marchandises | 216 928.00 | | 216 928.00 | 216 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 652.00 | 130 000.00 | 707 652.00 | 837 652.00 |
CF Disponibilités | 1 204 403.00 | | 1 204 403.00 | 1 204 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 457.00 | 130 000.00 | 2 185 457.00 | 2 315 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 822.00 | 197 951.00 | 2 378 871.00 | 2 576 822.00 |
CU Autres participations | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
DG Autres réserves | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
DK Provisions réglementées | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 766.00 | | | 1 970 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 195.00 | | | 240 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 104.00 | | | 408 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 871.00 | | | 2 378 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 104.00 | | | 408 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 732.00 | | 1 049 732.00 | 1 049 732.00 |
FG Production vendue services | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 723.00 | | 1 086 723.00 | 1 086 723.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 849.00 | | | 1 139 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 889.00 | | | 1 081 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 768.00 | 183.00 | | 67 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | 183.00 | | 67 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153.00 | 2 654.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 2 654.00 | | 2 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 240 195.00 | 240 195.00 | | 240 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 104.00 | 408 104.00 | | 408 104.00 |