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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 11 167.00 | 4 533.00 | 6 633.00 | 11 167.00 |
AP Constructions | 1 113.00 | 532.00 | 581.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 20 888.00 | 12 439.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 520.00 | 68 509.00 | 180 011.00 | 248 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 656.00 | 94 818.00 | 252 838.00 | 347 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BT Marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 825.00 | | 268 825.00 | 268 825.00 |
BZ Autres créances | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CF Disponibilités | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 469.00 | | 529 469.00 | 529 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 125.00 | 94 818.00 | 782 307.00 | 877 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 667.00 | 225 766.00 | | 275 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 161.00 | 92 758.00 | | 84 161.00 |
DL TOTAL (I) | 392 828.00 | 351 524.00 | | 392 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 741.00 | 13.00 | | 83 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 683.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 42 479.00 | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 345.00 | 161 352.00 | | 195 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 153.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 479.00 | 204 680.00 | | 389 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 307.00 | 556 204.00 | | 782 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 741.00 | 25 470.00 | 58 271.00 | 83 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 067.00 | 357 908.00 | 3 159.00 | 361 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 479.00 | 281 208.00 | 58 271.00 | 339 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |