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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 11 725.00 | 5 954.00 | 5 771.00 | 11 725.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 711.00 | 5 116.00 | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 27 705.00 | 10 327.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 451.00 | 108 460.00 | 350 991.00 | 459 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 156.00 | 143 187.00 | 424 969.00 | 568 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 778.00 | | 135 778.00 | 135 778.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 663.00 | | 351 663.00 | 351 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 820.00 | 143 187.00 | 776 633.00 | 919 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 828.00 | 275 667.00 | | 309 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 950.00 | 84 161.00 | | 43 950.00 |
DL TOTAL (I) | 386 778.00 | 392 828.00 | | 386 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 727.00 | 83 741.00 | | 212 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 149.00 | 1 029.00 | | 23 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 49 000.00 | | 37 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 006.00 | 195 345.00 | | 112 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 8 000.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 2 365.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 855.00 | 389 479.00 | | 389 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 633.00 | 782 307.00 | | 776 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 311.00 | 203 561.00 | 2 749.00 | 206 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |