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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 11 725.00 | 10 291.00 | 1 434.00 | 11 725.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 2 732.00 | 3 095.00 | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 194.00 | 29 917.00 | 14 277.00 | 44 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 368.00 | 228 510.00 | 221 858.00 | 450 368.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 435.00 | 271 807.00 | 302 628.00 | 574 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
BZ Autres créances | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CF Disponibilités | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 773.00 | 271 807.00 | 564 967.00 | 836 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 269.00 | 331 430.00 | | 314 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 689.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 389 361.00 | 365 119.00 | | 389 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | 87 167.00 | | 30 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 2 299.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 39 059.00 | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | 101 437.00 | | 88 154.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 606.00 | 231 014.00 | | 175 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 967.00 | 596 133.00 | | 564 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 606.00 | 202 451.00 | | 175 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 280.00 | | 28 845.00 | 551 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 574 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | 520 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 159.00 | | 27 645.00 | 498 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 1 200.00 | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 941.00 | 58 556.00 | 5 690.00 | 218 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 585.00 | 58 556.00 | 5 690.00 | 218 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |