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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 634.00 | 14 996.00 | 1 638.00 | 16 634.00 |
040 Immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 162.00 | 14 996.00 | 68 166.00 | 83 162.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
110 Total général Actif | 88 627.00 | 14 996.00 | 73 631.00 | 88 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 428.00 | 178 811.00 | | 164 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 256.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 465.00 | 182 067.00 | | 166 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 044.00 | 121 130.00 | | 111 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | 283.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 31 025.00 | 29 619.00 | | 31 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 2 396.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 229.00 | 18 618.00 | | 12 229.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 6 614.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 791.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 101.00 | 179 451.00 | | 161 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 364.00 | 2 616.00 | | 5 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 255.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | 1 668.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 32.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 221.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 656.00 | 950.00 | | 3 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |