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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 8 915.00 | 12 630.00 | 21 545.00 |
040 Immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 073.00 | 8 915.00 | 79 158.00 | 88 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
110 Total général Actif | 91 540.00 | 8 915.00 | 82 625.00 | 91 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 983.00 | 164 428.00 | | 32 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | 1 909.00 | | 206.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 128.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 848.00 | 166 465.00 | | 79 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 736.00 | 111 044.00 | | 17 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | 149.00 | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 30 761.00 | 31 025.00 | | 30 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 3 067.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 678.00 | 12 229.00 | | 6 678.00 |
252 Charges sociales | 1 626.00 | 2 910.00 | | 1 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 677.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 750.00 | 161 101.00 | | 78 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 099.00 | 5 364.00 | | 1 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 219.00 | 240.00 | | 5 219.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 1 313.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | 95.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 540.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 712.00 | 3 656.00 | | 3 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 984.00 | | | 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |