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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 10 802.00 | 10 743.00 | 21 545.00 |
040 Immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 073.00 | 10 802.00 | 77 271.00 | 88 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
110 Total général Actif | 96 626.00 | 10 802.00 | 85 824.00 | 96 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32 983.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 015.00 | 44 959.00 | | 69 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 206.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1 701.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 563.00 | 79 848.00 | | 75 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 736.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 239.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 839.00 | 18 853.00 | | 21 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | -278.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 28 481.00 | 30 761.00 | | 28 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 565.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 670.00 | 6 678.00 | | 13 670.00 |
252 Charges sociales | 1 514.00 | 1 626.00 | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 1 569.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 352.00 | 78 750.00 | | 68 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 211.00 | 1 099.00 | | 7 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | 5 219.00 | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 946.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 1 067.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 594.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 906.00 | 3 712.00 | | 8 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 931.00 | | | 3 931.00 |