| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 9 544.00 | 11 039.00 | 20 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 494.00 | 9 544.00 | 41 949.00 | 51 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 162.00 | | 1 209 162.00 | 1 209 162.00 |
BZ Autres créances | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 033.00 | | 1 339 033.00 | 1 339 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 527.00 | 9 544.00 | 1 380 983.00 | 1 390 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 629.00 | 95 403.00 | | 271 629.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 528 232.00 | 261 980.00 | | 528 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 89 002.00 | | 270 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 022.00 | 216 348.00 | | 518 022.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 11 380.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 751.00 | 331 840.00 | | 852 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 983.00 | 593 820.00 | | 1 380 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 5 853.00 | 2 688.00 | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 5 853.00 | | 3 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 270 951.00 | | 270 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 162.00 | | | 1 209 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 904.00 | 1 308 994.00 | 30 910.00 | 1 339 904.00 |
VW T.V.A. | 260 413.00 | 260 413.00 | | 260 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 751.00 | 852 751.00 | | 852 751.00 |