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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 153.00 | 49 198.00 | 332 955.00 | 382 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 972.00 | 34 540.00 | 59 432.00 | 93 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 920.00 | 83 738.00 | 561 182.00 | 644 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 003.00 | 29 288.00 | 2 418 715.00 | 2 448 003.00 |
BZ Autres créances | 324 095.00 | | 324 095.00 | 324 095.00 |
CF Disponibilités | 2 864 362.00 | | 2 864 362.00 | 2 864 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 865.00 | 29 288.00 | 5 713 576.00 | 5 742 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 784.00 | 113 026.00 | 8 274 758.00 | 8 387 784.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 523.00 | 161 200.00 | | 204 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 811 651.00 | | | 2 811 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 241 942.00 | 80 912.00 | | 241 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 803.00 | 161 030.00 | | -55 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 433.00 | 419 262.00 | | 3 218 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 713.00 | 265 289.00 | | 447 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 489.00 | 745 588.00 | | 1 216 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 994.00 | 720 567.00 | | 769 994.00 |
EA Autres dettes | 93 574.00 | 413 541.00 | | 93 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 556.00 | 1 800.00 | | 528 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 325.00 | 2 416 785.00 | | 3 056 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 758.00 | 2 636 047.00 | | 6 274 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 528 416.00 | | 6 528 416.00 | 6 528 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 416.00 | | 6 528 416.00 | 6 528 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 288.00 | |
GE Autres charges | | | 61 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 609.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 5 609.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 19 174.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | 39 329.00 | | 52 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 743.00 | 4 962 596.00 | | 6 548 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 346.00 | 4 801 568.00 | | 6 604 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 603.00 | 161 030.00 | | -55 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 501.00 | | 564 247.00 | 154 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 521.00 | | 156 750.00 | 27 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 104.00 | 2 724.00 | 644 920.00 | 71 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 583.00 | | 394 198.00 | 43 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 93 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 643.00 | | 353 138.00 | 84 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | | 54 338.00 | 42 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 156 771.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 732.00 | 61 731.00 | 2 724.00 | 24 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 41 468.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 20 263.00 | 2 724.00 | 17 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 489.00 | 1 216 489.00 | | 1 216 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 556.00 | 528 556.00 | | 528 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 274.00 | 2 412 274.00 | | 2 412 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VB T. V. A. | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 736.00 | 58 216.00 | 280 408.00 | 423 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 250.00 | | | 461 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 253.00 | 2 878 503.00 | 71 750.00 | 2 950 253.00 |
VW T.V.A. | 475 970.00 | 475 970.00 | | 475 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 325.00 | 2 690 805.00 | 280 408.00 | 3 056 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |