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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 708.00 | 368 188.00 | 771 521.00 | 1 139 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 362.00 | 61 958.00 | 50 405.00 | 112 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 925.00 | 430 145.00 | 1 420 780.00 | 1 850 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 676.00 | 90 810.00 | 2 702 865.00 | 2 793 676.00 |
BZ Autres créances | 496 873.00 | | 496 873.00 | 496 873.00 |
CF Disponibilités | 2 989 249.00 | | 2 989 249.00 | 2 989 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 456.00 | 90 810.00 | 6 261 646.00 | 6 352 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 381.00 | 520 956.00 | 7 682 425.00 | 8 203 381.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 432.00 | 204 523.00 | | 209 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134 380.00 | 2 811 651.00 | | 3 134 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 186 139.00 | 241 942.00 | | 186 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 887.00 | -55 803.00 | | -819 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 184.00 | 3 218 433.00 | | 2 726 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 069.00 | 447 713.00 | | 1 306 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 105.00 | 1 216 489.00 | | 1 991 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 401.00 | 769 994.00 | | 809 401.00 |
EA Autres dettes | 395 067.00 | 93 574.00 | | 395 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 599.00 | 528 556.00 | | 450 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 241.00 | 3 056 325.00 | | 4 956 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 425.00 | 6 274 758.00 | | 7 682 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 623 317.00 | 192 122.00 | 5 815 439.00 | 5 623 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 317.00 | 192 122.00 | 5 815 439.00 | 5 623 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 006.00 | |
GE Autres charges | | | 37 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 060.00 | 170.00 | | 153 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 422.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 114.00 | 592.00 | | 153 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 114.00 | -592.00 | | -153 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 016.00 | 52 445.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 701.00 | 6 548 743.00 | | 5 837 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 588.00 | 6 604 545.00 | | 6 657 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 887.00 | -55 803.00 | | -819 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 920.00 | | 1 293 135.00 | 644 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 574 014.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 2 129.00 | 1 850 925.00 | 85 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 112 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 198.00 | | 770 351.00 | 394 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 972.00 | | 20 520.00 | 93 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 750.00 | | 502 264.00 | 156 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 738.00 | 348 536.00 | 2 128.00 | 83 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 198.00 | 318 989.00 | | 49 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 29 547.00 | 2 128.00 | 34 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 288.00 | 72 006.00 | 10 484.00 | 29 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 288.00 | 72 006.00 | 10 484.00 | 29 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 288.00 | 72 006.00 | 10 484.00 | 29 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 006.00 | 10 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 105.00 | 1 991 105.00 | | 1 991 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 371.00 | 144 371.00 | | 144 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 067.00 | 395 067.00 | | 395 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 599.00 | 450 599.00 | | 450 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 155.00 | 2 687 155.00 | | 2 687 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VB T. V. A. | 290 991.00 | 290 991.00 | | 290 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 069.00 | 115 473.00 | 1 190 596.00 | 1 306 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 736.00 | | | 1 018 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VP Divers | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 221.00 | 3 363 207.00 | 74 014.00 | 3 437 221.00 |
VW T.V.A. | 536 482.00 | 536 482.00 | | 536 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 241.00 | 3 761 645.00 | 1 190 596.00 | 4 952 241.00 |