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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 244.00 | | 843 244.00 | 843 244.00 |
CU Autres participations | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 573 098.00 | | | 573 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 146.00 | | | 270 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 244.00 | | | 843 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | -450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 825.00 | | | 823 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 825.00 | | | 823 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 332.00 | 3 740.00 | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 3 740.00 | | 3 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 134.00 | 29 915.00 | 115 993.00 | 266 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 146.00 | 33 927.00 | 115 993.00 | 270 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |