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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 184.00 | | 851 184.00 | 851 184.00 |
CU Autres participations | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 1 830.00 | | 3 471.00 |
DH Report à nouveau | 65 386.00 | 34 195.00 | | 65 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | 32 831.00 | | 27 910.00 |
DK Provisions réglementées | 14 552.00 | 10 812.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 641 320.00 | 609 670.00 | | 641 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 834.00 | 237 612.00 | | 208 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 015.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 864.00 | 255 528.00 | | 209 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 184.00 | 865 199.00 | | 851 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 122.00 | 47 919.00 | | 31 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -3 741.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | -6 915.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 250.00 | 33 310.00 | | 33 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340.00 | 479.00 | | 5 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 910.00 | 32 831.00 | | 27 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 834.00 | 30 092.00 | 118 090.00 | 208 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 864.00 | 31 122.00 | 118 090.00 | 209 864.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |