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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
BZ Autres créances | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 559.00 | | 924 559.00 | 924 559.00 |
CU Autres participations | 823 825.00 | | 823 825.00 | 823 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 105 093.00 | 43 768.00 | | 105 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 786.00 | 61 324.00 | | 63 786.00 |
DK Provisions réglementées | 18 700.00 | 18 279.00 | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 770 579.00 | 706 372.00 | | 770 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 497.00 | 179 796.00 | | 150 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 056.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 3 872.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 979.00 | 184 724.00 | | 153 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 559.00 | 891 097.00 | | 924 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 754.00 | 35 110.00 | | 33 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 3 727.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 3 727.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -3 727.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | -1 755.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 247.00 | 66 596.00 | | 67 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461.00 | 5 272.00 | | 3 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 786.00 | 61 324.00 | | 63 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 498.00 | 30 272.00 | 120 226.00 | 150 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 980.00 | 33 754.00 | 120 226.00 | 153 980.00 |